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分享一只国内户用光伏龙头股,最新机构估值空间91.08%(附分析)

2022-11-23 15:05:41 731

摘要:正泰电器基本面:特斯拉,光伏,储能,二线蓝筹;主营业务:配电电器、终端电器、控制电器、电源电器、电子电器五大类低压电器产品的研发、生产和销售;公司亮点:低压电器行业龙头企业,光伏新能源行业先行者;总市值:769.3亿,流通股21.5亿,市盈...


正泰电器

基本面:特斯拉,光伏,储能二线蓝筹

主营业务:配电电器、终端电器、控制电器、电源电器、电子电器五大类低压电器产品研发、生产和销售

公司亮点:低压电器行业龙头企业光伏新能源行业先行者;

总市值:769.3亿,流通股21.5亿,市盈率19.9,当日换手率2.53%;

一季度净利润5.87亿同比增长384.1%

扣非净利润占净利润的101.68%收益质量优秀

基金持股达到11.30%受到机构青睐

当前股价为35.78,过去90天所有机构研报目标均价为55.61上涨空间为53.70%,最新一份研报目标价位69上涨空间为90.71%

近90天10家机构给出综合评级为:买入+

技术分析:从该股今年全年走势来看,上涨空间为负数-33.83%,个股涨幅远不及大盘与板块,且当前价位已近逼近去年低位上涨起点附近,也就是29元附近,今年低点也差不多,随后震荡上行;从机构关注度来看,该股的机构资金关注度持续走高,本月已经有3家机构对该股做出调研评级,均为买入

周线级别已经出现白线买点,日线级别在均线上方震荡上行,当前价位可以开始逐步布局中长线。


机构观点

展望下半年,我们看好欧洲需求高位企稳,美国需求向上修复。欧盟发REPowerEU行动计划,目标到2030年可再生能源终端占比由40%提升至45%,提出光伏专项目标和行动计划,对应2022-25/2026-30年化新增装机分40GW/56GW

美国政府给予24个月组件关税豁免;我们认为2022-2023年装机预期有望修复,作为高盈利市场,叠加美国分布式需求持续旺盛,我们看好中国企业盈利能力迎来修复。

估值与建议

我们认为全球光伏需求仍保持旺盛,此前扰动供给预期的疫情、原材料问题已迎来拐点,继续看好:

1)业绩确定性高的硅料环节协鑫科技/通威股份/TCL中环等;

2)辅材环节逆变器锦浪科技/禾迈股份/阳光电源,建议关注昱能科技(未覆盖);胶膜福斯特,玻璃信义光能;

3)下半年业绩预期改善的组件环节隆基绿能/天合光能/晶澳科技/晶科能源,国内户用光伏龙头正泰电器

免责声明:文中观点仅供参考,不作荐股依据,投资者客观谨慎看待,投资有风险,入市需谨慎!欢迎在评论区留言补充。


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