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正泰电器

基本面：特斯拉，光伏，储能，二线蓝筹；

主营业务：配电电器、终端电器、控制电器、电源电器、电子电器五大类低压电器产品的研发、生产和销售；

公司亮点：低压电器行业龙头企业，光伏新能源行业先行者；

总市值：769.3亿，流通股21.5亿，市盈率19.9，当日换手率2.53%；

一季度净利润5.87亿，同比增长384.1%；

扣非净利润占净利润的101.68%，收益质量优秀；

基金持股达到11.30%，受到机构青睐；

当前股价为35.78，过去90天所有机构研报目标均价为55.61，上涨空间为53.70%，最新一份研报目标价位69，上涨空间为90.71%；

近90天10家机构给出综合评级为：买入+；

技术分析：从该股今年全年走势来看，上涨空间为负数-33.83%，个股涨幅远不及大盘与板块，且当前价位已近逼近去年低位上涨起点附近，也就是29元附近，今年低点也差不多，随后震荡上行；从机构关注度来看，该股的机构资金关注度持续走高，本月已经有3家机构对该股做出调研评级，均为买入。

周线级别已经出现白线买点，日线级别在均线上方震荡上行，当前价位可以开始逐步布局中长线。

机构观点

展望下半年，我们看好欧洲需求高位企稳，美国需求向上修复。欧盟发REPowerEU行动计划，目标到2030年可再生能源终端占比由40%提升至45%，提出光伏专项目标和行动计划，对应2022-25/2026-30年化新增装机分40GW/56GW；

美国政府给予24个月组件关税豁免；我们认为2022-2023年装机预期有望修复，作为高盈利市场，叠加美国分布式需求持续旺盛，我们看好中国企业盈利能力迎来修复。

估值与建议

我们认为全球光伏需求仍保持旺盛，此前扰动供给预期的疫情、原材料问题已迎来拐点，继续看好：

1)业绩确定性高的硅料环节协鑫科技／通威股份／TCL中环等；

2)辅材环节逆变器锦浪科技／禾迈股份／阳光电源，建议关注昱能科技（未覆盖）；胶膜福斯特，玻璃信义光能；

3)下半年业绩预期改善的组件环节隆基绿能／天合光能／晶澳科技／晶科能源，国内户用光伏龙头正泰电器。

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